吉林广播电视大学文件

吉电大校发〔2018〕19号

关于下达2018年度财务预算的通知

各部门：

　　学校2018年财务收支预算经党委常委会审议通过，现予下达。为保证预算的顺利实施，现就有关事项通知如下：

　　一、预算编制的总体思路

　　根据学校2017年预决算的情况，遵循“开源节流、量入为出、收支平衡、保证重点”的总原则，从学校和各部门实际出发，以保障人员经费开支和学校基本运行为前提，确保财政拨款专项顺利实施，保证学校各项事业健康发展。

　　二、经费预算收支情况  

　　2018年学校收入预计为7880.45万元，其中财政拨款5242.64万元（含专项1048万元），创收部门收入预算为2508万元，上年专项结余90.21万元，其他收入34万元，新增人员收入预算5.6万元；学校预算支出为7880.45万元。年度预算收支平衡。

　　三、预算管理办法及要求

　　（一）各部门要强化收入管理，树立增收意识，拓宽创收渠道，确保预算收入任务完成；要采取有效措施保证收入及时入账，做到应收尽收，应缴尽缴，严格执行“收支两条线”，坚决杜绝“小金库”。

　　（二）为确保部门预算指标的落实，在预算的执行过程中实行部门预算责任制，凡涉及部门管理的支出，必须由部门负责人“一支笔”审批。

　　（三）各部门负责人要高度重视，加强财务管理，树立成本意识和节约意识，精打细算，严格控制各项开支，将费用控制在预算之内。

　　（四）对实行预算控制的项目，年度内部门收入无增长的情况下，原则上不允许超支。对超预算的特殊项目要提前申请、报批，在资金允许的情况下经学校研究后给予适当安排。

　　（五）要坚持勤俭办学的方针，从严控制各类消耗性支出。特别是要规范办公用品、电话费、车辆费的管理，厉行节约；严格控制会议费、招待费、差旅费等支出，杜绝超支；后勤部门要加强内部管理，采取切实有效的措施，降低电费、水费、行政维修费、物业管理费等支出总量，提高公用经费使用效益，同时，对我校代付的其他单位和个人的水电、取暖等费用要做到及时、足额收缴。日常公用经费原则上零增长。

　　（六）对部分公务费实行预算包干控制，归口管理。    电话费、邮费、报刊费、会议费等公务费由党政办公室分配并负责监管使用；差旅费由财务处负责监管使用；办公品由国有资产管理处统一购买、分配并负责监管使用；零星维修费由后勤安全处监管使用；审计项目费由纪检办公室监督使用。

　　（七）创收部门业务经费依据上年决算数安排本年预算，原则上收入不增支出不增。

　　（八）对财政拨补的专项资金，相关部门要按照上级文件要求执行，严格规范流程，加快执行进度，确保资金按时执行，专款专用。扶贫专项、维修专项配套资金给予合理增长。

　　（九）各部门要有计划的使用经费，并严格遵守国家财经法规及学校的有关规定，避免坐收坐支现象发生，对违反规定的开支，财务处不予报销。

　　（十）为保证资金安排的计划性，超过30万元的大额支出项目需提前15天向财务处申请计划。

        吉林广播电视大学　　　　　　

        2018年4月8日